O que significa mark na negociação de opções

O que significa marca nas negociações de opções
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Opção.
O que é uma "Opção"
Uma opção é uma derivada financeira que representa um contrato vendido por uma das partes (o escritor de opções) para outra parte (o titular da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou de vender (colocar) uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um determinado período de tempo ou em um determinado data (data de exercício).
BREAKING DOWN 'Opção'
As opções são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções de uso para reduzir o risco de segurar um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm pontos de vista conflitantes quanto à perspectiva do desempenho de um título subjacente.
Opção de chamada.
As opções de compra oferecem a opção de comprar a um preço determinado, pelo que o comprador gostaria que as ações subissem. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da bolsa exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente irá diminuir em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá lucro máximo.
Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e então vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, a opção comprador perderia o prémio pago pela opção de compra.
Opção de colocação.
As opções de colocação oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para put options writers. Por exemplo, um comprador de opção de venda é descendente do estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que shorts uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em relação a um preço específico em ou antes da data de validade.
Se o preço da ação subjacente se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço do estoque subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço do estoque subjacente for inferior ao preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações do estoque subjacente ao preço de exercício.

Noções básicas sobre opções: como ler uma tabela de opções.
À medida que mais e mais comerciantes aprenderam sobre a multiplicidade de potenciais benefícios disponíveis para eles através do uso de opções, o volume de negociação em opções proliferou ao longo dos anos. Esta tendência também foi impulsionada pelo advento do comércio eletrônico e disseminação de dados. Alguns comerciantes usam opções para especular sobre a direção dos preços, outros para proteger posições existentes ou antecipadas e outras ainda para criar posições únicas que oferecem benefícios que não estão rotineiramente disponíveis para o comerciante do contrato de estoque, índice ou futuros subjacente (por exemplo, a capacidade de ganhar dinheiro se o título subjacente permanecer relativamente inalterado). Independentemente do seu objetivo, uma das chaves do sucesso é escolher a opção certa, ou a combinação de opções, necessárias para criar uma posição com as compensações de risco para recompensa desejadas. Como tal, o comerciante de opções experientes de hoje geralmente está procurando um conjunto mais sofisticado de dados quando se trata de opções do que os comerciantes de décadas passadas.
Os dias velhos de relatórios de preços de opções.
Em "os velhos tempos" alguns jornais costumavam listar linhas e linhas de dados de preço de opção quase indecifráveis ​​profundamente dentro de sua seção financeira como a exibida na Figura 1.
Os dados fornecidos na Figura 2 fornecem a seguinte informação:
As opções de chamadas são mais caras, quanto menor o preço de exercício, as opções de colocação são mais caras quanto maior o preço de exercício. Com as chamadas, os preços de baixa ação têm os preços das opções mais altas, com os preços das opções diminuindo a cada nível de ataque superior. Isso ocorre porque cada preço de exercício sucessivo é menos in-the-money ou mais out-of-the-money, portanto, cada um contém menos "valor intrínseco" do que a opção no próximo preço de exercício mais baixo.
A negociação de opções e o nível de sofisticação do comerciante de opções médias evoluíram um longo caminho desde que a negociação de opções começou há décadas. A tela de citação da opção de hoje reflete esses avanços.

Trader Trio: Três ferramentas Thinkorswim® que você deve saber.
Mesmo se você estiver usando o thinkorswim® por um tempo, as chances são boas partes da plataforma ainda não são familiares. Então, vamos cavar alguns recursos clássicos, que embalam muito bang para o dinheiro.
1 / Declaração de posição.
Como funciona e por que isso importa.
Manter registro de lucros e perdas (P / L) é padrão. E se você não está sabendo, a Declaração de posição vive na guia Monitor.
Primeiro, com derivativos, esses valores serão sempre calculados em termos de dólar real para permitir comparações entre maças e maças. Em outras palavras, se você ver um P / L em uma posição de opção de US $ 1,00, isto é, após qualquer efeito de multiplicação de quantidade e especificação e não um ganho de dólar no preço do contrato. Então, um movimento de US $ 0,25, digamos, um contrato de opções S & P 500 seria representado como + plus - / $ 25,00, após considerar o multiplicador. Agora, vamos dividir cada coluna na página.
P / L Open. Mede o ganho ou a perda do valor da posição desde que foi feito um comércio de abertura. Ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), P / L Open não incluirá quaisquer posições que já tenham sido fechadas. Em matemática, P / L Open = (AVG COST x QTY) - (MARK x QTY).
P / L%. Mesmo que P / L Open, mas expresso como uma porcentagem. P / L Abrir = ((AVG COST x QTY) - (MARK x QTY)) / (AVG COST x QTY).
Dia P / L. Mede o valor atual de um cargo em relação ao fechamento do dia anterior. Observe que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o P / L Day incluirá ganhos e perdas de qualquer posição fechada em determinado dia de negociação. P / L Abrir = (AVG COST x QTY) - (CLOSE x QTY).
P / L YTD. Mede o valor atual de um cargo em relação ao final do ano anterior. Observe que, ao olhar para uma posição combinada (por exemplo, todas as opções no símbolo X), o YTD P / L incluirá ganhos e perdas de qualquer posição fechada desde o início do ano. P / L Open = (custo de AVG x QTY)
Marque o Valor. Este é o valor da posição em seu preço de marca atual (a quantidade de dinheiro que daria / leva para fechar a posição). Com uma posição curta, isso seria um débito, já que o dinheiro da venda do cargo já foi incluído. No caso de uma posição longa, é um crédito, uma vez que traria recursos quando liquidados.
Efeito BP. Este é o impacto na sua margem, ou poder de compra, disponível em sua conta.
Por último, as colunas dos gregos (delta, gamma, theta, vega) simplesmente incluem cada posição total grego. Por exemplo, se você possui 10 opções de chamadas, e a coluna grega indica 495 deltas, cada chamada tem 49.5 deltas.
2 / SUBGRUPOS DE POSIÇÃO.
Seja organizado para a paz da mente.
O capitão Obvious diz que "o comércio pode ser complicado". Organizar combinações de posições com diferentes estratégias, possivelmente em contas separadas, pode ser um desafio. Para simplificar, o thinkorswim leva a Declaração de posição um passo adiante com um sistema flexível de "subgrupos" que você pode usar para organizar negócios personalizados com base em critérios definidos. Então, de relance, você pode ver como um conjunto de posições está em execução. (Consulte novamente a Figura 1.)
FIGURA 1: ZEN DE POSIÇÃO. Todos os sinais vitais para os negócios que você tem agora vivem na Declaração de posição de thinkorswim. E se você não consegue desistir porque você está ocupando muitas posições, organizar suas posições múltiplas em "subgrupos" pode ajudar a organizar sua mente preocupada. Apenas para fins ilustrativos.
Com subgrupos, você pode atribuir uma posição inteira ou negócios individuais em uma posição, para um subgrupo definido. Por exemplo, você pode separar alguns ou todos os negócios de propagação de um determinado tipo de outras posições de opções. Ou você poderia separar seus negócios "especulativos" de seus negócios de "alta probabilidade" para contrastar a eficácia de suas estratégias. De acordo com sua preferência, você decide como dividir essas posições. Dentro de um subgrupo, o software acompanhará as métricas de uma determinada posição (por exemplo, P / L, delta, valor de liquidação líquida, etc.), mesmo que esse comércio seja apenas uma parte da posição geral em uma determinada segurança. As posições também podem ser inseridas ou exitadas diretamente em um subgrupo para que você possa acompanhar o progresso ao longo do tempo.
Quanto a como tudo isso funciona? Para começar, clique no menu de ação no topo da sua Declaração de posição e marque "Mostrar subgrupos". Em seguida, clique com o botão direito na posição que deseja mover e no menu escolha "Mover para Grupo & gt; Adicionar grupo. "Uma vez que este é o primeiro que você criou, você terá que dar um nome. Mas, além disso, não há nada para isso. Outras ordens ou posições podem ser adicionadas a esse grupo no mesmo menu. Para adicionar um comércio de posição individual, vá para a seção História do Comércio da Declaração de Conta e clique com o botão direito do mouse sobre o que você deseja mover.
Para atribuir subgrupos a novas posições, você tem algumas opções. Se você selecionar um subgrupo no seletor de conta na parte superior da plataforma, todos os pedidos enviados irão para este subgrupo automaticamente. Além disso, um subgrupo pode ser selecionado diretamente na caixa de diálogo Confirmação do pedido. As ordens de fechamento podem ser atribuídas ao mesmo subgrupo que a transação de abertura, marcando "Atribuir subgrupos para fechar ordens" na seção Pedidos das Configurações da Aplicação.
3 / Desenho de Alertas.
Cuidado com essa árvore, Um, eu significo a tendência.
E para algo novo, adicionamos um tipo diferente de alerta em Thinkorswim Charts - a capacidade de adicionar alertas com base em um desenho de gráfico (por exemplo, linha de tendência, retracement, canais, etc.). Agora você pode ser notificado sempre que o preço de uma segurança perdeu uma tendência que você definiu, sem ser clarividente e escolher um preço. Legal.
A mecânica de configurar esse alerta é direta. Basta clicar com o botão direito do mouse em um desenho criado e selecionar "Criar alerta com desenho ..." Isso abre o menu de criação de alerta onde você pode definir como você gostaria que o alerta acionasse. Uma vez que todos os desenhos são em vigor linhas simples, um alerta pode desencadear quando o preço cruza acima ou cruza abaixo da linha definida, ou o que ocorrer primeiro.
Além disso, todas as preferências de alerta padrão podem ser definidas a partir deste menu, como o tempo de submissão, o método de notificação ou para rastrear um crossover reverso. Quando esses parâmetros estiverem configurados para sua satisfação, clique em "Criar" para configurar o alerta. Criar um alerta de desenho colocará uma bandeira no desenho para indicar que um alerta foi configurado, que pode ser clicado duas vezes para editar ou cancelar o alerta.
Os alertas de desenho em todos os símbolos também podem ser vistos na seção "Livro de alerta" da guia "Marketwatch", juntamente com outros tipos de alerta que você pode ter configurado. Esta seção mostra o nome do desenho e do símbolo para o qual o alerta foi configurado, bem como o prazo do gráfico para o qual o alerta se aplica. Este último bit é muito importante ter em mente para evitar confusão: uma vez que as linhas de vários tipos mudam de inclinação quando aplicadas a diferentes agregações de gráfico, lembre-se de que um alerta será ativado somente quando ocorrer um crossover na mesma agregação em que o alerta foi definido.
Por exemplo, é possível ver um crossover em um gráfico de 15 minutos que não aparece em um gráfico de 5 minutos. Então, se o alerta foi criado em um gráfico de 5 minutos, o alerta não seria ativado. Para lembrá-lo, o gráfico mostrará apenas um sinalizador em gráficos da mesma agregação, e a entrada na lista de pedidos especificará a qual agregação o alerta será aplicado.
FIGURA 2: ALERTA TENDÊNCIA! Os alertas de preços são tão antigos quanto o sol. Mas este novo bebê pode alertá-lo quando seu estoque chega no fundo de uma linha de tendência ou explode acima dele. Apenas para fins ilustrativos.
Dentro deste problema:
Canto do treinador: momentos de negociação, não tempo.
Futures 4 Fun: Futures-Trading.
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