Negociação de opção durante a noite

Negociação durante a noite.

DEFINIÇÃO de "Negociação durante a noite"

A compra ou venda de moedas entre as 21:00 e as 8:00 horas locais. Este tipo de transação ocorre quando um investidor ocupa uma posição no final do dia de negociação em um mercado externo que estará aberto enquanto o mercado local estiver fechado. O comércio será executado naquela noite ou no início da manhã.

BREAKING 'Overnight Trading'

Por exemplo, o mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia em trocas ao redor do mundo. A sobreposição das horas de negociação entre a América do Norte, a Austrália, a Ásia e os câmbios de câmbio europeus torna isso possível. No entanto, os investidores devem estar conscientes do nível significativo de risco envolvido com a negociação durante a noite, que inclui o risco cambial e o risco de entrega overnight.

Opções australianas de uma sessão.

Opções de uma sessão em futuros de obrigações de tesouraria de 3 anos e 10 anos.

As opções de uma sessão são opções de estilo europeu que são válidas apenas para uma sessão de negociação, expirando antes do início da próxima sessão de negociação.

As opções da noite de uma sessão (noite australiana) foram lançadas em 1993 e, em 2002, as opções de uma sessão intra-dia foram lançadas para a sessão do dia (dia australiano).

Uma opção de sessão é aprovada para negociação por:

US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) UK Financial Services Authority (FSA) Autoridade Monetária de Singapura (MAS) e Hong Kong Securities and Futures Commission.

As opções de uma sessão em títulos do tesouro de 3 anos e 10 anos são ferramentas econômicas e flexíveis para os usuários do mercado. Especificamente, eles podem ser usados ​​para:

Gerenciar a exposição de curto prazo: proteger posições de taxa de juros contra movimentos de preços de curto prazo Posições de cobertura de risco de evento: como associado a anúncios oficiais de taxa de caixa ou dados econômicos. Comércio definitivo: potencialmente lucrar com a antecipação de movimentos de preços de curto prazo (ou a falta de) no mercado de taxas de juros Comércio de estratégias: usado para estratégias de opções, como estradas e estrangulamentos. Coloque o equivalente a uma ordem de perda de sinalização: fornecendo um preço de saída firme em caso de queda no mercado (aumento) se um comerciante tiver uma posição comprada (vendida) no mercado.

O início das negociações inicia-se no início da sessão noturna (5h10) e cessa no final da sessão noturna (7.00am durante o horário de verão dos EUA e 7.30am durante o horário de verão não norte-americano). No início da sessão da próxima noite, novos contratos de opção durante a noite estão listados. A negociação de opções intra-dia começa no início da sessão do dia (8h30) e cessa antes do encerramento da sessão do dia, às 16h10. No início da sessão do próximo dia estão listados novos contratos de opção intra-dia. As opções overnight e intra-dia estão disponíveis nos contratos de três meses e dez anos do Tesouro do Tesouro. Os preços do exercício são fixados em intervalos de 0,01% ao ano. O prémio de opção é cotado em rendimento por cento por ano em múltiplos de 0,005 por cento. Todas as opções de uma sessão no dinheiro são exercidas automaticamente no final do prazo. O exercício das opções resulta no detentor que recebe uma posição de futuros no preço de exercício das opções. Todas as opções de uma sessão de dinheiro e fora do dinheiro expiram sem valor. Nenhuma margem inicial é necessária para as opções de uma sessão. Os requisitos de margem normal serão aplicados se uma opção for exercida.

Quando as opções de uma sessão são mais negociadas ativamente?

As opções durante a noite são negociadas ativamente no início da sessão noturna e antes da abertura dos mercados dos EUA. O comércio tende a ser mais ativo nos dias em que a taxa de caixa dos EUA FOMC (Federal Open Market Committee) e os anúncios econômicos dos EUA são feitos.

É esperado que a negociação em opções intra-dia seja mais ativa durante a sessão da manhã. Nos dias de anúncio econômico e oficial da taxa de caixa, a negociação deverá ser pesada no período anterior ao anúncio.

O que acontece com as posições de opção no final da sessão?

Após o período do preço de liquidação de expiração, as opções overnight e intra-dia negociadas durante a sessão são automaticamente exercidas ou abandonadas. Todas as opções in-the-money são exercidas automaticamente em posições de futuros subjacentes. Todas as opções em dinheiro e fora do dinheiro são automaticamente abandonadas.

Como o preço de liquidação de expiração é determinado?

O preço de liquidação de expiração é a média ponderada dos preços de negociação no contrato subjacente tomado ao longo de um período de 10 minutos. O preço de liquidação de expiração de opções no dia-a-dia do Tesouro de 3 anos é calculado entre as 8h30 e as 8h40 na próxima sessão. O preço de liquidação de expiração de opções overnight de 10 anos do Tesouro é calculado entre 8.32am e 8.42am na próxima sessão. O preço de liquidação de expiração de opção intra-dia é calculado entre 4.15pm e 4.25pm ​​na sessão que as opções intra-dia foram listadas para negociação.

Quando a posição do futuro das opções exercidas será atribuída à minha conta?

Uma sessão de opções que são exercidas em posições futuras será atribuída às contas do Participante de compensação no mesmo dia de negociação em que os contratos foram negociados. As posições de opção durante a noite são exercidas na manhã seguinte às 9h30. As opções intra-dia são exercidas às 15h15, após o encerramento da sessão do dia. No início do próximo dia útil, não haverá posições abertas nos contratos de opção de uma sessão.

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Informação relacionada.

Preços e pesquisas.

Serviços.

Educação.

Regulamento.

2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691.

As atividades do Grupo ASX abrangem os serviços de mercado primário e secundário, incluindo a transferência de risco do grupo central de contador central (troca australiana de títulos de valores mobiliários) e negociação e descoberta de preços (Australian Securities Exchange) (ASX Clearing Corporation); e liquidação de títulos para os mercados de ações e de renda fixa (ASX Settlement Corporation).

Moedas de negociação durante a noite com opções binárias.

17 de fevereiro de 2017.

Neste artigo:

A Nadex oferece opções binárias em uma variedade de índices, commodities e moedas. Independentemente do horário em que você gosta de trocar, existem opções que variam de opções binárias semanais até binários de 5 minutos no mercado forex. Se você estiver olhando para trocar forex com risco definido, durante a noite ou durante horas normais de mercado, as opções binárias podem ser um ótimo ajuste para sua metodologia de negociação.

O Dólar vem negociando com volatilidade recentemente, juntamente com muitas outras moedas do mundo, já que comerciantes e investidores tentam entender as implicações da Presidência Trump. Uma maneira de trocar o dólar é negociar o par de moedas EUR / USD. Se você estiver com baixa o Dólar, você poderia iniciar um longo trade no par EUR / USD. Ou, inversamente, se você estiver no topo do dólar, então poderá vender o par de moedas EUR / USD. Embora o EUR / USD não seja uma relação inversa perfeita com o Índice do Dólar, eles estão altamente correlacionados.

Aqui está um gráfico do EUR / USD no Nadex Exchange a partir de aproximadamente 4:00 p. m. ET quinta-feira à noite. Ao longo do eixo direito estão algumas das opções binárias disponíveis que expiram às 7 da manhã e manhã de sexta-feira, deixando cerca de 15 horas até o vencimento.

Aqui está o mesmo gráfico do EUR / USD ao mesmo tempo, exceto que este tempo ao longo do eixo direito são algumas das opções binárias disponíveis que expiram sexta-feira às 3 p. m. ET, deixando quase 23 horas até o vencimento. A única diferença nas opções binárias disponíveis listadas ao longo do eixo direito é que as 3 p. m. as expirações têm 8 horas adicionais de exposição ao mercado, o que se reflete no preço de oferta / oferta.

Este é um ótimo exemplo para ver como diferentes expirações podem afetar o preço das opções binárias. Compreender como as opções binárias são preços em relação ao tempo e o preço são um elemento crucial para se tornar um comerciante lucrativo.

Se você estiver olhando para as moedas dos comerciantes, durante a noite ou durante o horário de negociação normal nos EUA, NADEX oferece uma variedade de opções para escolher. Se você for otimista do Dólar, naturalmente, você sofreria uma baixa do euro / USD, e vice-versa. Dependendo das expectativas do mercado, há oportunidades para os comerciantes de ambos os lados do mercado usando opções binárias. Você também pode trocar os dois lados do mercado por um comércio mais complexo, se você não queria nenhum viés direcional e apenas a exposição à volatilidade.

Na próxima vez que estiver digitalizando os mercados cambiais para o próximo excelente comércio, considere a troca da Nadex e o benefício adicional de opções binárias com risco definido. Você pode abrir uma conta de demonstração agora e trocar moedas com US $ 25 bilhões de fundos de demonstração para ver por si mesmo os tipos de oportunidades de negociação disponíveis no Nadex Exchange.

Tommy O'Brien.

Tommy O'Brien é o COO da TFNN (Tiger Financial News Network), que exibe comentários do mercado ao vivo 9 horas por dia, 5 dias por semana. Ele possui um diploma de Finanças da Universidade de Villanova e obteve sua licença da Série 7 em 19. Tommy analisa sinais fundamentais e técnicos para fornecer comentários para comerciantes com uma variedade de origens e estratégias. Tommy também usou sua compreensão de probabilidades, estatísticas e teoria dos jogos para acumular mais de US $ 500.000 em ganhos no torneio de poker de carreira, culminando em The World Series of Poker. Você pode assistir Tommy O'Brien ao vivo todas as manhãs às 9:00 da manhã na TigerTV, onde ele fornece uma atualização pré-mercado, seguido de suas 10 horas de hora e hora de comentários de mercado.

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As opções e spreads binários da Nadex podem ser voláteis e os investidores correm o risco de perder seu investimento em qualquer transação. No entanto, a natureza de risco limitado dos contratos da Nadex garante que os investidores não possam perder mais do que o custo para entrar na transação. A Nadex está sujeita à supervisão regulamentar dos EUA pela CFTC.

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Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.

Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.

Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.

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O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.

Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.

Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.

A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.

Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.

Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.

O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.

Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!

Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.

Opções de opções recomendadas.

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